NOU: Ghid Bursier TRAIAN actualizat si imbunatatit 2014 !   Blog: Traian Stan  

TRAIAN

Investitori ! Studiati si luati numai decizii personale.

Archive for the 'Piata de marfuri' Category

Piata de marfuri aproape de INFLATIE

Posted by Traian on 8th April 2014

GREUTATI REALE LA DETINEREA NOILOR DOMENII . RO

Voi face pentru inceput o PARANTEZA mai mare si foarte importanta ….

Deoarece am avut ceva probleme la obtinerea dreptului de detinator la cele trei site-uri/ noi domenii .ro  deja inregistrate la un REGISTRAR  si mai ales ca nu mi s-a permis de aceasta firma (Globe Hosting din Baia Mare) sa fac transferul a aceste domenii platite pe 1 an de zile la alt registrar, ei bine …..

ultimile 2 zile au fost pentru mine un calvar, un stres continuu presarat isi colo cu nervi si la final – adica azi am considerat ca cel mai bine ar fi sa platesc din nou domeniile .ro de aceasta data pe termen nelimitat si mai ales eu sa fiu detinatorul lor, insa alegand alt registrar, de aceasta data unul mai serios, cu un pret deloc exagerat.

Pentru a vedea si voi diferenta in cazul meu, primul imi cerea 59 euro/domeniu .ro inregistrat nelimitat si ca detinator, iar cel ales de mine (primul a fost de noul admin) imi cere doar 27 euro.domeniu in acekeasi conditii.

Ei bine AZI am deja alte doua domenii .ro obtinute de la www.rohost.ro si acestea se vor referi si inlocui urmatoarele doua domenii ramase la fostul registrar (Globe Hosting din Baia Mare)..

In locul domeniului traian-bursier.ro va fi deci noul domeniu http://traian-bursierblog.ro ce va intra in functiune IMEDIAT, adica de AZI 08 APRILIE 2014, probabil dupa amiaza.

ASA CA MARE ATENTIE:

Articolele ce se vor scrie pe BLOGUL BURSIER incepand cu data de 09 aprilie 2014 vor fi NUMAI pe noul domeniu/site al blogului mai sus denumit, adica pe:

traian-bursierblog.ro

Totodata, noul domeniu ce va f facut public odata cu GHIDUL NOU BURSIER va apare la domeniul :

ghid-bursiertraian.ro

IMI CER SCUZE TUTUROR CITITORILOR PENTRU ACEST INCONVENIENT SI MAI ALES PENTRU ACEASTA MODIFICARE DE ACCES LA CELE DOUA DOMENII: BLOG si GHID, INSA A TREBUIT SA FAC TOTUL SINGUR PENTRU A OBTINE CEEA CE DORESC.

Adminul meu nou se pare ca nu stie acest capitol si mai rau m-a incurcat ducandu-ma cu vorba timp de 3 saptamani Eu fiind mai mult ocupat cu boala sau ele cu mine nu am acordat prea multa importanta, insa prietenul meu bun Daniel – admin forum www.agf.ro, mi-a deshis ochii si mi-a aratat unde gresesc. Ii multumesc PUBLIC pe aceasta cale … MULTUMESC DANIEL inca odata.

AM TERMINAT PARANTEZA ….

O ALTA PIATA … PIATA DE MARFURI

Sa vorbim putin de piata de commodities in special, adica piata materiilor prime de baza ce se comercializeaza la nivel international si unde cei mai mari producatori de materii prime, consumatorii in special fac toate jocurile urcand sau coborand preturile in functie de CERERE-OFERTA (mai ales China si tarile emergente din grupul BRIC). Acestia dau tonul alaturi de cei mai mari transportatori pe mare al miscarile importante ce au loc pe aceasta piata vasta.

Fireste ca nu vom aborda pe fiecare in parte din aceste grupuri de materii prime de baza, dar daca vom alege un indice bursier agregat, cum este indicele CRB, vom putea sa vedem cum sta aceasta piata, ce perceptie trebuie sa avem fata de ea si mai ales ce elemente ar putea aduce pentru aflarea pozitiei pietei in care activam.

Ne INTERESEAZA desigur sa aflam care ar putea fi influenta miscarii preturilor acestor marfuri …

GRAFICUL INDICELUI MARFURILOR CRB

crb 3 ani

INTERPRETARE:

Graficul saptamanal al indicelui marfurilor CRB Reuters  Jefferies indica acum CLAR un trend UP puternic CRESCATOR odata ce linia sa de evolutie a SPART efectiv linia superioara a unui triunghi SIMETRIC Down ce dureaza inca de la TOPUL de la nivelul de 354.6 din saptamana cu 6 iunie 2011 si chiar mai inainte.

In aceste conditii odata ce s-a realizat si CONSOLIDAREA noii directii UP de evolutie a indicelui CRB remarcata deopotriva de semnalele AT , astfel:

– oscilatorul RSI freamata la linia de 70 tot aruncandu-i ocheade “smechere” ca poate … poate va trece deasupra ei marcand noi cresteri sau ca va intoarce marcand o incetinire a cresterilor cu luarea unei pauze tehnice.

– oscilatorul CCI ne indica o diminuare a cresterilor odata ce a trecut sub linia de +100, insa atat timp cat este deasupra liniei neutre inca mai putem vedea cresteri;

– fireste ca avem CONFIRMAREA fortei noii directii UP ce ne-o indica prezenta superioara a liniei MACD in zona pozitiva si care va incerca o stabilizare la aceste niveluri de evolutie.

Pozitia actuala a indicelui CRB de la palieru de 304 ne spune ca tendinta UP va continua pe TS si  ca o tinta de rebound invers (REVERSAL TREND) ar putea fi la pragul de rezistenta din zona de la 325, care a fost testat de mai multe ori in trecut.

INFLATIE MAI MARE ….

Asadar la ORIZONTUL, nu prea indepartat din acest an, poate deja in trim. II, vom risca sa avem o INFLATIE mai mare cu consecintele respective asupra cresterii preturilor marfurilor, o reducere a consumului si automat o reducere a veniturilor companiilor in cauza, deci profituri mai mici estimate diferit pana acum in BVC-urile emitentilor de la BVB.

Marea majoritate in scadere cu exceptia Bancii Transilvania care se asteapta la un +15% in anul 2014 fata de 2013. OMV Petrom a bugetat pentru acest an un profit in scadere cu 18,6%, la 3,93 miliarde lei.

De asemenea in proiectul de Hotarare al AGA de la SIF3, de exemplu, se prevad urmatoarele cifre de buget diminuate pentru acest an:

Total venituri = 212,95 mil. lei
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit) = 154,26 mil. lei
Profit brut = 58,69 mil. lei
Profit net = 50,82 mil. lei
Investitii = (minim) 13.6 mil. lei

DOMNUL DRAGHI – presedinte BCE .. “VA FI INFLATIE IN APRILIE 2014”

De curand domnul Draghis a declarat ca este posibil ca in luna aprilie 2014 zona euro sa se confrunte cu o crestere a inflatiei si ca pentru a contracara efectele ei are de gand sa declanseze un program de achizitie de obligatiuni de stat suverane de la tarile ce sunt si vor fi mai afectate de acest proces ce trebuie tinut sub control.

Asa ca iata un nou factor de influenta de care trebuie sa tinem cont cand analizam POZITIA in care suntem aflam la un moment dat (portofoliul nostru investitional), bursa locala in general, cea din regiune si mai ales bursele majore ale lumii ce determina si cash flow intre piete.

Acest gen de analiza a mai multor piete ne va ajuta la luarea unor decizii mai bune de investitii, de  a vedea unde sunt oportunitati mai bune de investitii la un moment dat si de ce nu sa castigan constant si consistent.

Unii CAUTA nestemate pe Rasdaq, eu caut modalitati de a-mi optimiza INVESTITIA profitand de aceste concluzii rezultate din analizele periodice ale pietelor. Nu putem vorbi doar de piata de actiun fara sa vedem cum se coreleaza aceasta cu piata de obligatiuni, de marfuri, cea valutara, a aurului, ori a petrolului, etc.

O exemplificare a acestor corelatii intre piete se observa in graficul comparativ al indicilor pietelor respective prezentat mai jos;

GRAFICUL INDICILOR PIETELOR DE CAPITAL DIN LUME

piete pozitia in lume 8 apriie

OBSERVATII:

Avem indicii de la patru piete de capital principale: al marfurilor (CRB), al dolarului (USD), al aurului (GOLD) si nu in cele din urma al actiunilor (S&P 500, SPX).

Concluziile le puteti trage si singuri si anume ca pana in prezent, de la minimele din martie 2009 (deci din ultimii 5 ani) cel mai mult a crescut, mai ales in ultimile 12 luni de zile piata de actiuni prin indicele american S&P 500 si anume cu 179.50% (nivel actual 1890 pct, un nou maxim istoric).

In aceeasi perioada piata dolarului SUA este in scadere cu 9.42% pentru un palier la 80 pct fata de celealte 5 valute principale din cosul valutar si se pare ca aceasta valuta este obisnuita sa fie depreciata in ultima perioada (oct. 2013 – prezent) tendinta ce se va mentine daca FED va mentine dobanda de referinta la minim istoric (0-0.25%). Idem este si la BCE la 0.25%.

Piata marfurilor despre care am vorbit deja a avut un trend coborator foarte mare de la un TOP la nivelul de 370.5 din 29 aprilie 2011 cand inregistra o crestere de 77.8% fata de minimele din 2009. Bottomul acestui indice a fost atins prima data in 6 mai 2010 la nivelul de 248,48 cand avansul fata de 2009 a fost cel mai mic de numai 19,47%.

Ulterior in evolutia de coborare minimele au fost putin mai sus decat cel din 2010, ca de exemplu in data de 21.06.2012 cand a atins palierul de la 267.17 (crestere 28%) acesta putandu-se considera un prag de suport SOLID pe viitor, eventual pe TM (minim 1 an de zile)..

Nu in cele din urma voi spune ca piata aurului a cunoscut o revenire in ultima perioada (vezi varful de la 13.03.2014 cand pretul aurului spot a ajuns la un varf de la 1370 $/uncie cu o crestere fata de anul 2009 de 48% si de 14% fata de minimul local de la 1202 $/uncie.

Mai constatam ca in timp ce piata de actiuni tot urca atingand noi maxime, piata de marfuri se mentine pe un trend usor ascendent de revenire, piata aurului are un rebound invers cautand un minim local de la palierul de la 1291$/uncie, mai jos cu 8% decat topul anterior de la 1370.8$/uncie. Acest minim poate fi considerat pe TS un eventual prag de suport intermediar.

DOLARUL SUA pare singurul ce se mentine intr-un range ce pare sa-i convina de minune fara a incerca o iesire mai hotarat in “decor”.

TOTUSI, iata  ca vineri sectorul tehnologic bursier (unul din cele trei sectoare de baza care indica directia de crestere a econimei SUA, la care se adauga aici – idustria prin indicele DOW si sectorul financiar-bancar prin SPX).

LA FINAL pentru a vedea o corelare a acestor piete de capital si mai ales pemtru a vedea pozitia pietei de actiuni in functie de miscarea celorlalte piete va voi prezenta acelasi grafic, dar pe ultimile 12 luni de zile.

GRAFIC PIETE DE CAPITAL PE 12 LUNI

piete capital 1 an

Concluziie la acest grafic va apartin, adica va las sa le trageti si singuri.

Oricum eu ma astept la o CORECTIE mai mare la piata de actiuni, ce pare sa se fi distantat prea mult fata de modul cum merge economia SUA, dar si cea globala, pornind de la economiile mari consumatoare, cele emergente ce par sa aiba totusi ceva probleme influentand si celelalte economii, chiar daca SUA pare acum mai stabila.

Posted in Legatura cu investitorii, Piata de marfuri | 2 Comments »

 
Push 2 Check pagerank icon